Nhóm khối lượng là gì

Đây là các chỉ báo dựa trên khối lượng giao dịch, tức số lượng đã được mua bán trong một kỳ, để đánh giá lực đứng sau một chuyển động giá. Ý tưởng chung là một chuyển động đi kèm khối lượng lớn thường đáng tin hơn chuyển động khối lượng nhỏ. Nhóm này gồm khối lượng cân bằng, phân bố khối lượng theo giá, giá trung bình theo khối lượng, và vài chỉ báo tích luỹ phân phối.

Khối lượng cân bằng (OBV)

OBV cộng dồn khối lượng theo chiều giá: kỳ nào giá đóng cao hơn kỳ trước thì cộng khối lượng kỳ đó vào tổng, kỳ nào giá đóng thấp hơn thì trừ đi. Đường OBV đi lên cho thấy khối lượng đang nghiêng về phía tăng, đi xuống cho thấy nghiêng về phía giảm. Nó dùng để xem lực khối lượng có xác nhận chiều giá hay không.

Phân bố khối lượng theo giá (Volume Profile)

Volume Profile cho thấy khối lượng đã giao dịch tập trung nhiều ở những vùng giá nào, thay vì theo thời gian. Vùng giá có khối lượng lớn thường là nơi thị trường đồng thuận nhiều, và hay đóng vai trò như vùng giá quan trọng khi giá quay lại.

Giá trung bình theo khối lượng (VWAP)

VWAP là giá trung bình có trọng số theo khối lượng trong một kỳ, thường tính trong ngày. Nó cho biết mức giá trung bình mà phần lớn khối lượng đã được giao dịch, và thường được dùng làm mốc tham chiếu để đánh giá giá hiện tại đang cao hay thấp so với mặt bằng chung trong kỳ.

Một số chỉ báo khối lượng khác

Đường tích luỹ phân phối kết hợp giá và khối lượng để ước lượng dòng tiền vào ra. Dòng tiền Chaikin và chỉ số dòng tiền là các biến thể đo áp lực mua bán dựa trên khối lượng.

Vì sao quan trọng và cách áp dụng

Khối lượng bổ sung chiều thứ hai cho phân tích giá: không chỉ giá đi đâu, mà còn bao nhiêu lực đứng sau. Một cú phá vùng giá đi kèm khối lượng tăng vọt thường đáng tin hơn cú phá khối lượng lèo tèo. Tuy nhiên, dữ liệu khối lượng không phải lúc nào cũng đầy đủ hoặc đáng tin ở mọi thị trường, đặc biệt ở một số thị trường phi tập trung, nên cần dùng thận trọng.

Sai lầm phổ biến

  • Bỏ qua khối lượng khi đánh giá độ tin cậy của một cú phá vùng giá.
  • Tin tuyệt đối vào khối lượng ở các thị trường mà dữ liệu khối lượng không đầy đủ.
  • Nhầm khối lượng cao nhất thời do tin tức với lực bền vững.
  • Dùng nhiều chỉ báo khối lượng trùng lặp thay vì hiểu sâu một cái.

Câu hỏi thường gặp

  • Vì sao khối lượng quan trọng? Vì nó cho biết lực đứng sau chuyển động; giá đi kèm khối lượng lớn thường phản ánh sự tham gia rộng hơn.
  • VWAP dùng để làm gì? Làm mốc tham chiếu giá trung bình theo khối lượng, giúp đánh giá giá hiện tại so với mặt bằng giao dịch trong kỳ.
  • Khối lượng ở forex có đáng tin không? Cần thận trọng, vì thị trường ngoại hối phi tập trung không có khối lượng tập trung như sàn chứng khoán; số liệu thường chỉ là của một nhà môi giới.

Checklist

  • ☐ Cú phá vùng giá của mình có được khối lượng xác nhận không?
  • ☐ Thị trường mình đánh có dữ liệu khối lượng đáng tin không?
  • ☐ Mình có đang nhầm khối lượng cao nhất thời với lực bền vững không?