Mô hình Market Energy của 2AiTrading

Bảo vệ tài khoản — để không cháy vì một lệnh, và sống đủ lâu để chiến lược sinh lời.

Nhận diện khi cảm xúc đang lái — vì phần lớn thua lỗ đến từ đó.

Biến giao dịch thành hệ thống lặp lại và cải tiến được.

Biết chiến lược của mình có lợi thế thật hay không — bằng số liệu.

Bản đồ những thứ có thể mua bán và những nơi để mua bán chúng. Đây là nền tảng đầu tiên — chưa phân biệt được cổ phiếu với phái sinh, giao ngay với tương lai, thì mọi kiến thức phía sau đều lửng lơ.

Cách một lệnh thực sự vận hành và những chi phí âm thầm bám theo nó. Hiểu tầng này là hiểu vì sao hai người cùng đoán đúng hướng vẫn có kết quả khác nhau, và vì sao đòn bẩy vừa là bàn đạp vừa là cái bẫy.

Bốn cách lớn để trả lời câu hỏi "giá sắp đi đâu và vì sao". Đây là tầng định hướng: hiểu bốn trường phái giúp bạn biết mình đang đứng ở đâu và các mảng kỹ thuật phía sau phục vụ cho lối tư duy nào.

Đọc chính bản thân đồ thị: xu hướng đang đi đâu, đâu là vùng giá quan trọng, và các thanh nến đang kể chuyện gì. Đây là nền của mọi phân tích kỹ thuật — nắm được nó rồi thì chỉ báo và mô hình phía sau mới có chỗ đứng.

Chỉ báo là những phép tính từ giá và khối lượng, vẽ thành đường hoặc cột để làm nổi bật một khía cạnh mà mắt thường khó thấy ngay. Bốn nhóm theo thứ chúng đo: xu hướng, động lượng, biến động và khối lượng — kèm công thức đủ để hiểu bản chất và cách đọc trung lập.

Những hình mẫu lặp lại trên đồ thị mà nhiều trader cùng nhận ra và cùng phản ứng. Mỗi mô hình được giải thích ngắn — đủ để nhận ra và hiểu ý nghĩa. Mô hình giá là gợi ý xác suất dựa trên hành vi đám đông, không phải khuôn bảo đảm.

Các cách vào lệnh khác nhau — các trường phái trả lời câu hỏi mua bán dựa trên tín hiệu gì. Mỗi phương pháp được giới thiệu ở mức nắm ý tưởng cốt lõi và khi nào nó hợp; đào sâu là việc người đọc tự làm, vì mỗi phương pháp lớn là cả một hệ thống.

Giữ một lệnh trong bao lâu — một trục hoàn toàn khác với phương pháp vào lệnh. Cùng một phương pháp có thể dùng ở nhiều phong cách, và việc chọn phong cách chủ yếu phụ thuộc thời gian, tính cách và nguồn lực của mỗi người.

Cách đánh giá giá trị thật của một tài sản, đặc biệt là cổ phiếu, dựa trên sức khoẻ và triển vọng của doanh nghiệp thay vì hình dạng đồ thị. Công cụ chính của nhà đầu tư dài hạn và lớp bối cảnh hữu ích cho cả người giao dịch ngắn hạn.

Các lực lớn của nền kinh tế và các chu kỳ chi phối toàn thị trường. Đây là bối cảnh nền mà mọi tài sản đều bơi trong đó; hiểu nó giúp bạn không đứng ngược một dòng chảy lớn hơn mọi phân tích cá nhân.

Cách phân bổ vốn giữa nhiều tài sản và nhiều lệnh, để rủi ro của cả danh mục được kiểm soát chứ không chỉ rủi ro từng lệnh riêng lẻ. Nếu quản trị rủi ro lo cho một lệnh, thì mảng này lo cho bức tranh tổng thể.

Ai đang ở trong thị trường cùng bạn và các hình thức giao dịch hiện đại. Hiểu bức tranh người chơi giúp bạn có góc nhìn thực tế hơn về việc mình đang cạnh tranh và giao dịch với những ai.

Đặc biệt quan trọng với người mới, nhất là ở Việt Nam nơi có nhiều sàn ảo và mô hình lừa đảo. Chọn sai nơi giao dịch có thể khiến bạn mất tiền vì đối tác, không phải vì đánh sai. Đây là lớp bảo vệ trước cả khi nói tới kỹ thuật.