Giao dịch phá vỡ (Breakout)

Giao dịch phá vỡ là gì

Giao dịch phá vỡ là vào lệnh khi giá vượt ra khỏi một vùng giá quan trọng, như một mức kháng cự, một biên tích luỹ hay một mô hình giá. Ý tưởng là khi giá phá vùng cản, nó có thể mở ra một chuyển động mạnh theo chiều phá.

Ý tưởng cốt lõi và khi nào hợp

Phá vỡ hợp với thị trường sắp thoát khỏi giai đoạn tích luỹ, khi lực đã dồn nén đủ để bung ra. Một biến thể quan trọng là chờ giá quay lại kiểm tra vùng vừa phá rồi mới vào, gọi là vào theo nhịp kiểm tra lại, nhằm tránh các cú phá giả. Thách thức lớn nhất của phương pháp này là phá giả, tức giá phá ra rồi quay đầu ngay, nên khối lượng xác nhận và quản trị rủi ro rất quan trọng.

Sai lầm phổ biến

• Vào mọi cú phá mà không lọc, dính nhiều phá giả.
• Bỏ qua khối lượng, vốn giúp phân biệt phá thật với phá giả.
• Đặt cắt lỗ quá sát vùng phá, dễ bị quét bởi nhịp kiểm tra lại.

Câu hỏi thường gặp

• Làm sao tránh phá giả? Không tránh hoàn toàn được, nhưng chờ xác nhận như khối lượng tăng hoặc nhịp kiểm tra lại thành công giúp giảm bớt.
• Phá vỡ hợp thị trường nào? Hợp nhất khi thị trường thoát khỏi tích luỹ; kém hiệu quả trong thị trường nhiễu đi ngang liên tục.

Checklist

• ☐ Cú phá này có được khối lượng hoặc dấu hiệu khác xác nhận không?
• ☐ Mình vào ngay khi phá hay chờ nhịp kiểm tra lại?
• ☐ Kế hoạch của mình có tính tới khả năng phá giả không?